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Hello,

On December 14^th, the file to produce reimbursements for expense reports and to post the transactions to Banner FIS included December 13^th data for approximately 250 reimbursements.

We are working on three fronts to address the following issues which should be resolved early next week:

1. With RBC to recall the December 13th direct deposits.
2. With IT to reverse the duplicate entries of December 13^th to Banner FIS.
3. Prepare stop payments for the duplicate cheques.

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Bonjour,

Le 14 décembre, le fichier permettant de produire les remboursements des rapports de frais et d'enregistrer les transactions dans Banner FIS incluait les données du 13 décembre pour environ 250 remboursements.

Nous travaillons sur trois fronts pour résoudre les problèmes suivants qui devraient être résolus au début de la semaine prochaine :

1. Avec RBC pour rappeler les dépôts directs du 13 décembre.

2. Avec TI pour annuler les entrées en double du 13 décembre dans Banner FIS.

3. Préparer les oppositions aux paiements pour les chèques en double.

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Merci,

Julie.
Senior Director – Directrice Principale| Systems and Transaction Services – Systèmes financiers et les Services transactionnels


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